Статья 1. Основной вопрос или обреченные на неудачу.

Основной вопрос, который рано или поздно задает себе каждый торгующий или только попробовавший торговать на реале трейдер.
Почему у большинства не получается прибыльно торговать? Почему большинство обречены на неудачу?
И это при условии , что вы не совсем новичок и неплохо подкованы технически. И приходя на рынок вы говорите себе – Уж у меня то получиться , это все остальные лохи, а Я то умный…. Но для большинства все заканчивается сливом депозита.
Попытаюсь объяснить вам, почему это происходит.

Начну с того , что кратко, схематично расскажу о том как построена работа подразделения Инвесткомпаний, Банков и пр. крупных игроков на биржевых рынках ( так называемые маркетмейкеры).
Если не вдаваться в детали (поскольку у каждой компании есть свои нюансы) структура подразделения по работе на биржевых рынках выглядит так:
1. Аналитический отдел (может подразделяться на группы по специализации).
2. Трейдерский отдел (может подразделяться на группы по специализации).
3. Отдел оценки рисков / рискменеджмент.
Каждый отдел возглавляет начальник отдела. Над всем этим стоит топ-менеджер, который и отвечает за слаженную работу всего подразделения и ее результат. В особо продвинутых компаниях в штате присутствует опытный психолог специализирующийся как раз на психотипе людей работающих в биржевой сфере.

Теперь в общих чертах, как это работает.
Аналитический отдел, как результат своей работы, выдает аналитический материал (основанный как на фундаментальных, так на технических данных) и дает рекомендации, которые в зависимости от ситуации на рынке носят когда рекомендательный, а когда обязательный характер (это уже решает или начальник отдела, или топ-менеджер ). Это значительно снимает с трейдера огромный груз психологического давления, который оказывает на него рынок и придает трейдеру заряд уверенности (он чувствует, что за ним стоит настоящая когорта профи).

Риск менеджмент тоже со своей стороны отслеживает ситуацию на рынке, смотрит что бы трейдерами не были превышены лимиты по рискам которые им отпущены в погоне за прибылью. А поскольку зачастую в крупных компаниях некоторые трейдеры работают одновременно по нескольким десяткам инструментов, не мудрено и запутаться . Хотя существуют автоматизированные программы для просчета рисков, но лишний, не замыленый борьбой с рынком глаз со стороны всегда нужен. Это так же снимет с трейдера часть психологического давления.

При всей этой помощи, ответственности за результат с трейдеров ни кто не снимает. Поскольку окончательное решение о входе и выходе из рынка принимают именно они и именно они зарабатывают деньги.

Не смотря на всю квалифицированную поддержку и в таких компаниях у некоторых трейдеров бывают сбои и периоды неудач. Тут дело начальника отдела вовремя прочувствовать ситуацию и отстранить на время близкого к срыву трейдера от рынка. Именно отстранить , а не уволить поскольку что бы подготовить опытного трейдера нужно потратить более пяти лет. Такой трейдер проходит реабилитацию у опытного штатного психолога и работает в реабилитационный период на менее ответственной работе (возможен отпуск при более сложном случае).
Но даже при всей такой суперорганизации трудового процесса ))) и у таких компаний бывают трудные времена. На эту тему в 2011 году вышел фильм “Margin Call” ( в нашем прокате он шел под названием «Предел риска»). Как фильм – так себе, но взглянуть на внутреннюю кухню таких компаний очень даже интересно.

       А вот теперь представьте , что вы в одном лице должны сочетать в себе качества целого отдела опытных профессиональных аналитиков, трейдеров, рискменеджеров, психолога и их начальников. Принимая на себя все психологическое давление, которое оказывает на трейдера рынок. Вовремя отстранить себя от работы при приближении психологического кризиса. А если добавить к этому козни некоторых недобросовестных брокеров))) , то шансов у вас победить рынок практически никаких. Вот вам и ответ на основной вопрос.

Но какой же выход??? (Поскольку выход есть всегда).
Чтобы ответить на этот вопрос нужно четко представлять для чего вы пришли на этот рынок ?

Для того, что бы срубить легкие деньги? Должен вас разочаровать – здесь легких денег нет. Если что-то рынок и дает на халяву, то достаточно быстро и отбирает, зачастую в двойне.

Для того что бы поиграться, получить адреналин, превратив биржевую торговлю в казино? Ну этим людям эту статью и читать не стоит, остается пожелать им не проиграться до трусов)))

Для того что бы стать гуру , одним из немногих , что бы удовлетворить свое эго? Ну что же удачи вам, только через два-три года когда деньги и терпение кончится не говорите, что я вас не предупреждал ))) Я достаточно часто повторяю эту фразу, которая стала моим своеобразным девизом : На этом рынке гуру нет, а есть торговля с положительным итогом, к чему всегда и стремлюсь.
Тут надо немного сказать о гуру, как о явлении. В 99% случаев гуру – это аналитик который на десятый(сотый) раз попал пальцем в небо и с помощью масс-медиа и грамотной стратегии своей раскрутки сумел подать себя так, что он единственный и неповторимый предсказал, скажем очередной кризис.)))) Главная задача такого аналитика подороже и побыстрее продать себя пока не облажался в своих последующих прогнозах.

Или наконец вы пришли на этот рынок что бы стать грамотным трейдером, планомерно, методично, терпеливо и стабильно зарабатывать??? Зарабатывать – это значит РАБОТАТЬ!!! Трейдер — одна из самых сложных профессий в мире и если кто-то говорит что это легко, он врет.
Если вы хотите работать и зарабатывать, то вам стоит продолжить читать эту статью.

Основная ваша задача, если хотите побеждать, это снять психологическое давление и техническую нагрузку постоянного анализа ситуации, которые оказывает на вас рынок.
Как это сделать???
Ну если с оценкой рисков (Управление капиталом) ещё как то можно справиться самостоятельно с помощью самодисциплины, выработав строгие правила и неукоснительно им следуя, то каждодневный грамотный анализ ситуации на рынке и главное правильные выводы из него и далее на основе этого анализа и выводов не менее грамотный план трейдинга — это под силу не каждому и далеко не каждому хватает терпения и уверенности следовать уже намеченному плану.

Вспомните, знакома ли вам подобная ситуация. Вы, потратив пару лет, наработали аналитическую базу (подобрали инструменты для анализа рынка) и даже выработали свою стратегию и тактику трейдинга, отработали все это на демо-счете и сказали себе «ну вот я и трейдер». А рынок вам ответил- хренушки))) Скажите – грубо и жестоко?! А рынок по другому не умеет отвечать. На демо-счете все нормально, стоит зайти в рынок на реале и бац неудача, раз, второй, а на третий раз рука уже не поднимается для открытия новой позиции и в этот момент… рынок так и попер в вашу сторону.)))) Вы начинаете кусать локти, дергаться и ругать себя последними словами за трусость и наконец под конец сложившейся тенденции открываете позицию, а рынок, ну надо же)))) именно в этот момент начинает идти в другую сторону. Вы со злостью закрываете убытки и клянете тот день, когда решили заняться биржевой торговлей, поскольку ни фига на этом рынке ничего не работает и все книжки врут)))

Не врут книжки, просто для реальной торговли из каждой книги можно взять процентов 5-10 и это в лучшем случае. Так надо еще суметь эти проценты найти и переработать под себя. И рынок не виноват, просто вы не выдержали его давления и прессинга.

Так вот чтобы снять это давление и нужен грамотный аналитик, которому вы доверяете. Причем он нужен не только и не столько новичкам, сколько уже достаточно опытным трейдерам. Они свои аналитические наработки сверяют с работой аналитика, которому они доверяют (особенно в трудных ситуациях, которых в изобилии на рынке). Аналитик выступает в этом случае в качестве своеобразного индикатора рынка. И поверьте мне, у каждого более-менее грамотного трейдера есть такой аналитик, а то и два, если повезет (правда не все в этом любят признаваться публично )))).

Теперь рассмотрим, Как правильно подобрать себе аналитика.
К сожалению надо сказать, что сложилось стойкое общественное мнение (и оно не лишено оснований), что аналитик это не удавшийся трейдер. Что надо же куда-то реализовывать тот багаж теоретических знаний, который был накоплен за несколько лет и так и не нашел положительного практического применения. В 90-95% случаев это правда.

Грамотный аналитик, которому можно доверять – это товар штучный и можно потратить не один год, прежде чем вы найдете то, что вам нужно.
К выбору аналитика надо подходить как к выбору жены (мужа) , т.е. всерьез и надолго.)))
Теперь перейдем непосредственно к подбору аналитика.

Критерии выбора аналитика.
Что бы четко определить критерии подбора аналитика надо, прежде всего понять, что вы от него хотите.
Во-первых, аналитик должен быть высокопрофессиональный.
Во-вторых, он должен иметь стаж работы на биржевых рынках не менее пяти лет. (именно столько времени в среднем занимает становление трейдера, как аналитика. Поскольку в аналитики лезут все кому нипопадя, за год начитался теории и уже позиционирует себя как аналитик. А хороший аналитик — это всегда сначала хороший трейдер.)
В-третьих, вы должны ему доверять и как профессионалу и как человеку.
В-четвертых, вам должно с ним удобно работать, вы должны его понимать, быть с ним на одной волне так сказать.
Попробуем выработать на основании всего выше сказанного критерии выбора аналитика.

Профессионализм:
Думаю о профессионализме аналитика можно судить по тому, как он себя подает. В свете развития Интернет технологий каждый уважающий себя и своих пользователей аналитик должен иметь собственный сайт, где дает свой аналитический материал и достаточно подробно с примерами показывает свой инструментарий и как он его использует. На сайте должны выкладываться результаты его работы и что бы пользователь легко мог в этом ориентироваться.

То есть на сайте должно быть:
Подробно и внятно объяснено на основании какого вида анализа даются прогнозы по рынку (с примерами практического применения в течении года , не менее) . Зачастую люди, позиционирующие себя как профессионалы, не утруждают себя объяснениями. Скажут мол работаю по Гану и Фибо и…все))) Мол остальное большой секрет ))) , а на самом деле начнешь задавать вопросы, капнешь поглубже в 90% случаев ни бе, ни ме, не кукареку))), в лучшем случае все очень поверхностно , местячково и не профессионально…
Я думаю что биржевой торговлей занимаются, как правило люди образованные и не глупые и не надо держать их за быдло, мол вот вам и так схаваете…

Наличие на сайте долгосрочной статистики результатов прогнозов (не менее года). Тут надо сказать , что нельзя ждать даже от самого толкового аналитика исключительно безошибочной работы, такого не бывает, аналитик такой же человек и ничего человеческое ему не чуждо, в том числе и ошибки. Здесь важен общий положительный итог.

Наличие торгового счета (реал или демо-счет) где показаны практические результаты применения торговых прогнозов аналитика или наличие  отчета по сигналам на большой истории.
В принципе можно использовать методику подсчета пунктов, это как кому удобней и кто что считает наглядней.

Наличие собственного почтового сервиса, для своевременной доставки торговых прогнозов (аналитики). Думаю здесь всем понятно (особенно кто имел опыт пользования сторонними ресурсами для рассылки) насколько важна своевременность доставки корреспонденции , что и обеспечивает на мой взгляд свой почтовый сервис.

Прогнозы должны быть удобны для практического применения и психологически для вас комфортны. — тут каждый решает сам, поскольку ваша профессиональная подготовка не всегда может соответствовать профессиональной подготовке аналитика и может возникать недопонимание , что может негативно сказаться на вашей торговле.

Доверие:
Помимо профессионализма, вопрос доверия к аналитику на мой взгляд является ключевым.
Сейчас в Интернете развилось большое количество любителей сорвать быстрые деньги или просто мошенников. Открывают свою ветку на форуме, дают месяц- другой сигналы бесплатно и потом сразу предлагают их за деньги. Соберут деньги , облажаются через пару месяцев и пропадают. Потом через некоторое время появляются под другим ником и все закручивают по новой. 95% сайтов и просто веток так называемых сигнальщиков не живут больше года, а те которые ещё остались обычно заброшены или не активные. Поэтому так необходима долгосрочная история аналитика

Причем начинаешь разбираться в сигналах, то в большинстве случаев используется только один инструмент для анализа , какой-нибудь индикатор или в лучшем случае два. Если бы рынок можно было победить одним — двумя аналитическими инструментами , то рынка уже давно бы не было (то же кстати относится и к роботам, которые стали модной темой последнее время ). Причем люди даже не утруждают себя менять настройки в своем индикаторе в зависимости от состояния рынка, т.е. совсем не утруждают себя его изучением . Дают встречные сигналы в одно и то же время по высоко коррелирующим инструмента, называя это хеджированием (понятия не имея, что такое хедж). Или дают сигналы на пробой по одной валютной паре сразу наверх по графику и вниз (так называемая «вилка») и так ежедневно. Это означает, что человек совсем не понимает ситуацию на рынке и к тому же не имеет понятия, что «вилка» высоко рискованный вход в рынок и надо уметь им пользоваться, а не применять сплошь и рядом. И такой непрофессиональной ерундой забит весь Интернет. Поймите , я не против различных техник входа и обыгрывания рынка — «вилку», «замок», «штаны», «дуплет», «усреднение» и пр. сам применяю в зависимости от ситуации на рынке  (о них я рассказываю на закрытой странице Клуба, так называемые  «Технические страницы» и  они доступны только членам Клуба), я за грамотное их применение.

Есть другая категория аналитиков, которая ежедневно заваливает вас графиками с аналитическим материалом. Тут надо разбираться, поскольку, как правило, это уже люди более грамотные в теоретическом плане и надо отслеживать их аналитику некоторое время, что бы понять насколько на практике они достойны вашего внимания, поскольку большое количество не всегда, к сожалению качество.

Теперь надо обязательно сказать о частоте выдаваемых прогнозов.
Основная задача большинства ежедневных сигналов заставить вас ежедневно входить в рынок, подсадить вас на адреналин и превратить работу в игру, а вас в игрока , а так же как бы оправдать деньги которые вы заплатили за эти сигналы, в смысле уплачено, получите продукт и плевать на качество и то что сегодня- завтра , скажем, лучше активно не торговать в связи со сложившейся ситуацией на рынке. И уж ни как не помочь вам заработать, а тем более чему-то научить.

Поверьте, я не против скальпинга и пипсовки (сам иногда развлекаюсь). Но нужно помнить, что по статистики среди всех профессий у трейдоров самый большой процент психических расстройств и самоубийств.

В работе на биржевых рынках вы имеете дело со степенью вероятности. И чем чаще вы заходите в рынок , тем больше повышается вероятность ошибки, тем больше работа превращается в игру. Поэтому заход в рынок тщательно готовится, выискиваются ситуации с большой вероятностью положительного итога, а они естественно возникают не каждый день и даже не каждую неделю.

Более того, скажу, что иногда достаточно одной хорошо подготовленной и грамотно проведенной сделки в месяц, что бы получить солидный профит и оправдать все время, затраченное на тщательный анализ рынка.

Аналитик должен быть независимый — независимому аналитику, на мой взгляд, больше доверия, поскольку аналитик какого-нибудь не добросовестного брокера не всегда может позволить себе объективность и зависит от политики компании на данный момент, которая, к сожалению, в наших реалиях, не всегда совпадает с интересами своих клиентов.

И наконец , Аналитика должна быть платной. — считаю, что это честно, если аналитик профессионал, он достоин вознаграждения. Да и про бесплатный сыр в мышеловке не стоит забывать ( это к вопросу о доверии).

И так подведем итоги.
Критерии выбора аналитика (коротко):
1. Аналитик должен быть независимый.
2. Наличие сайта с достаточно большой историей (не менее двух лет).
3. Наличие на этом сайте подробного и внятного объяснения на основании какого вида анализа даются прогнозы по рынку (с примерами практического применения в течении года (не менее)) .
4. Наличие на сайте долгосрочной статистики результатов прогнозов (не менее года).
5. Наличие торгового счета ( реал или демо-счет) где показаны практические результаты применения торговых прогнозов аналитика или наличие  отчета по сигналам на большой истории.
6.Наличие собственного почтового сервиса, для своевременной доставки торговых прогнозов (аналитики).
7. Аналитика должна быть платной.
8. Прогнозы должны быть удобны для практического применения и психологически для вас комфортны.

Тут надо напомнить, что прежде чем выходить в реал нужно попробовать поторговать месяц, другой на демо-счете чтобы понять насколько данный аналитик вам подходит. Понятно , что если аналитик платный, то вы несете расходы , но они неизбежны. Лучше немного потратиться, чем потом потерять весь депозит.
Только при наличии всех выше приведенных условий вы можете рассматривать данного аналитика к собственному применению.

Если кратко говорить о работе связки трейдер + аналитик, то в идеале это должно выглядеть так.
Трейдер должен получить от аналитика инструмент и направление по которому он должен работать, цели, примерные уровни входа и показать степень риска данной рекомендации , чтобы трейдер мог грамотно выбрать величину лота и способ обыгрывания данной ситуации.
Трейдер должен знать сам, как грамотно войти в рынок ( в том числе обладать различными приемами техники входа) и как грамотно из него выйти и что делать если рынок пошел против вас.
По идее аналитик не должен давать никаких сигналов. Но учитывая, что не малая часть подписчиков новички, то без них никак не обойдешься.

В завершение скажу. Найти, подобрать СВОЕГО аналитика большая удача для трейдера. И не важно кто это будет я или кто-то другой. Главное что бы эта конструкция, трейдер + аналитик, приносила вам прибыль.

19.09.2012. KonstantinFOREX